中共慈溪市委辦公室單位2017年度部門決算

　　一、中共慈溪市委辦公室單位概況

　　（一）主要職能

　　1．圍繞市委總體工作部署，調查研究，綜合分析，為市委決策提供依據和服務；承擔市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

　　2．負責市委日常文書的處理；負責上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實情況的督查；負責上級黨委指示和市委領導批示的轉達和催辦落實。

　　3．負責市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務工作；負責市委重大活動的組織安排；協調做好上級有關領導和重要賓客的接待聯絡工作。

　　4．負責信息的收集、分析、綜合、報送工作；及時完成市委重大活動的報道任務。

　　5．負責市委值班室工作，及時處理市委的重要來信來訪。

　　6．負責全市黨政系統的密碼通訊和密碼管理；負責對機要傳真工作的業務指導；承辦市委保密委員會日常事務工作。

　　7．負責管理市委黨史研究室(市志辦)。

　　8．受市委委托，負責管理政策研究室的人事、行政。

　　9．協助市委領導做好市委工作部門的牽頭協調工作，承辦市委領導交辦的其他工作。

　　（二）部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，市委辦公室部門決算包括：本級決算。

　　二、中共慈溪市委辦公室單位2017年度部門決算公開表

　　詳見附表。

　　三、中共慈溪市委辦公室單位2017年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　中共慈溪市委辦公室單位2017年度收、支總計1,460.33萬元。與2016年相比，收、支總計增加364.62萬元，增長33.27%。主要是：上級要求建設的項目增加和人員調入。

　　（二）收入決算情況說明

　　本年收入合計1,455.10萬元，占總收入99.64%，包括財政撥款收入1,450.10萬元（其中，一般公共預算1,450.10萬元，政府性基金預算0萬元），占99.30%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入5.00萬元，占0.34%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

　　（三）支出決算情況說明

　　本年支出合計1,449.01萬元，其中基本支出1,233.98萬元，占85.16%；項目支出215.03萬元，占14.84%； 經營支出0萬元，占0%。

　　按支出功能分類，包括一般公共服務支出1,252.65萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出111.23萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出85.14萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

　　按支出用途分類，包括人員支出1,132.31萬元，日常公用支出101.66萬元，項目支出215.03萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

　　按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1,449.01萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　中共慈溪市委辦公室單位2017年度財政撥款收、支總計1,450.33萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計增加360.31萬元，增長33.05%。主要是：上級要求建設的項目增加和人員調入。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明

　　1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

　　中共慈溪市委辦公室單位2017年度一般公共預算財政撥款支出1,449.01萬元，占本年支出合計的100.00%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加358.53萬元，增長32.87%。主要是：上級要求建設的項目增加和人員調入。

　　2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　中共慈溪市委辦公室單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為1,255.80萬元，支出決算為1,449.01萬元,完成年初預算的115.39%，主要原因是上級要求建設的項目增加和人員調入。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　中共慈溪市委辦公室單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出1,233.98萬元，其中：

　　人員經費1,132.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；

　　公用經費101.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費等。

　　（七）政府性基金財政撥款支出情況說明

　　當年無政府性基金撥款情況。

　　（八）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

　　1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為19.32萬元，支出決算為12.67萬元，完成預算的65.58%,其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為8.10萬元，完成預算的126.52%；公務接待費支出決算為4.57萬元，完成預算的66.28%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉。

　　2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加10.47萬元，增長476%，其中：

　　（1）因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

　　（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算4.57萬元，比上年決算數增長104.54%。主要用于上級領導和同級縣市區公務接待等支出。增加的主要原因是接待次數比上年多。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待36批次，累計390人次。

　　（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算8.10萬元。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出8.10萬元，主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。增長主要原因是2017年度新增派駐公務用車2輛

　　（九）部門預算績效情況說明

　　2017年度市委辦公室沒有項目實行績效目標管理。

　　（十）其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費支出情況

　　2017年度市委辦公室機關運行經費一般公共預算支出101.66萬元。

　　2.政府采購支出情況

　　2017年度市委辦本級及所屬各單位政府采購支出總額13.30萬元，其中：政府采購貨物支出9.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.95萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額13.3萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　3.國有資產占有使用情況

　　截至2017年12月31日，市委辦本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　四、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

　　3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

　　4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

　　6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

　　7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

　　9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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