慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2021年度部門（單位）決算

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)區(qū)域開發(fā)建設(shè)規(guī)劃編制和政府投資項(xiàng)目協(xié)調(diào)建設(shè)管理工作。

2.制定并組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系建設(shè)、涉企政策制訂和執(zhí)行兌現(xiàn)等工作；綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)區(qū)域企業(yè)發(fā)展工作。

3.負(fù)責(zé)科研機(jī)構(gòu)和創(chuàng)新人才集聚，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，創(chuàng)客類企業(yè)項(xiàng)目扶持培育，風(fēng)投、創(chuàng)投等投融資機(jī)構(gòu)引進(jìn)集聚等區(qū)域招商、企業(yè)入駐、注冊登記及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、采集工作；負(fù)責(zé)區(qū)域企業(yè)黨建和精神文明建設(shè)。

4.組織實(shí)施區(qū)域整體形象及品牌形象的宣傳推廣；指導(dǎo)區(qū)域物業(yè)管理，負(fù)責(zé)區(qū)域環(huán)境整治、公共設(shè)施維護(hù)工作；協(xié)調(diào)文化公建群的運(yùn)營管理工作。

5.負(fù)責(zé)區(qū)域安全生產(chǎn)管理工作；協(xié)助有關(guān)街道和市級部門做好社會事務(wù)管理、綜合治理、治安消防等工作。

6.承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（部門）從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心（以下簡稱中心）部門決算包括：中心本級決算。

納入慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心本級

（單位）從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、綜合管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、規(guī)劃建設(shè)科、招商合作科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科。

二、2021年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)26,859.00萬元，支出總計(jì)26,859.00萬元。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)26,859.00萬元；包括財(cái)政撥款收入26,859.00萬元（其中，一般公共預(yù)算26,859.00萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)100.00%；

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)26,859.00萬元，其中基本支出760.00萬元，占2.83%；項(xiàng)目支出26,099.00萬元，占97.17%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)26,859.00萬元，支出總計(jì)26,859.00萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)26859萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,859.00萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,859.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出650.00萬元，占2.42%；科學(xué)技術(shù)（類）支出24,365.85萬元,占90.72%；文化旅游體育與傳媒（類）支出100.00萬元,占0.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,627.00萬元,占6.06%；住房保障（類）支出110.00萬元,占0.41%；其他（類）支出6.15萬元,占0.02%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為26859萬元，支出決算為26,859.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中：

201（類）03（款）50（項(xiàng)）。年初預(yù)算為650萬元，支出決算為650萬元，完成年初預(yù)算的100%。

206（類）04（款）04（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24365.8萬元，支出決算為24365.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

207（類）01（款）09（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%。

212（類）03（款）03（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1242.15萬元，支出決算為1242.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。

212（類）99（款）99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為384.85萬元，支出決算為384.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。

221（類）02（款）01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為110萬元，支出決算為110萬元，完成年初預(yù)算的100%。

229（類）99（款）99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.15萬元，支出決算為6.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出760.00萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)689.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食費(fèi)補(bǔ)助、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)71.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門（單位）2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門（單位）2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100%。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.00萬元，占100.00%。具體情況如下：

（1）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要用于接待招商客戶等支出。國內(nèi)公務(wù)接待62批次，累計(jì)508人次。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出8.00萬元，主要用于招商客戶接待62批次，累計(jì)508人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額1,364.42萬元，其中：政府采購貨物支出37.37萬元、政府采購服務(wù)支出1,327.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,364.42萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1,364.42萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的2.74%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的97.26%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日，中心本級及所屬各單位無車輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

本年無部門整體支出績效評價(jià)

2.單位自評結(jié)果詳見“市級預(yù)算績效信息”專欄（公開范圍：無 。

3.部門評價(jià)結(jié)果詳見“市級預(yù)算績效信息”專欄（公開范圍：無。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.201（類）03（款）50（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.206（類）04（款）04（項(xiàng)）：指科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)），反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

19.207（類）01（款）09（項(xiàng)）：指文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)），反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

20.212（類）03（款）03（項(xiàng)）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)），反映用于小鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

21.212（類）99（款）99（項(xiàng)）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

22.221（類）02（款）01（項(xiàng)）：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.229（類）99（款）99（項(xiàng)）：其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)），反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

　　附件1：慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2021年部門決算公開表.xls