慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年部門預(yù)算

目 ?錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年慈溪市新城河建設(shè)辦公室預(yù)算安排情況說明

一、2023年慈溪市新城河建設(shè)辦公室收支預(yù)算總表的說明

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

第一部分 部門概況

一、主要職能

1、貫徹落實市委、市政府有關(guān)加快中心城區(qū)改造更新的各項決定和規(guī)定，會同有關(guān)部門確定區(qū)塊界址，在區(qū)塊內(nèi)組織實施。

2、會同市級有關(guān)部門和相關(guān)街道（鎮(zhèn)）制訂房屋動遷方案，落實動遷政策，實施動遷工作。

3、會同市級有關(guān)部門做好規(guī)劃設(shè)計，編制改造建設(shè)年度計劃。

4、會同有關(guān)部門制訂區(qū)塊改造建設(shè)資金平衡方案。

5、協(xié)助負(fù)責(zé)土地征收（征用）、出讓等相關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)區(qū)塊內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

7、制定招商政策，開展招商活動。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市新城河建設(shè)辦公室只有一個預(yù)算單位：慈溪市新城河建設(shè)辦公室本級。

慈溪市新城河建設(shè)辦公室部門預(yù)算只包含一家本級單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。

第二部分 2023年慈溪市新城河建設(shè)辦公室預(yù)算安排情況說明

一、2023年慈溪市新城河建設(shè)辦公室收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，慈溪市新城河建設(shè)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算1924.67萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）、社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年收入預(yù)算1924.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1924.67萬元，占100.00%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年支出預(yù)算1924.67萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）1823.77萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）47.69萬元、衛(wèi)生健康支出（類）14.11萬元、住房保障支出（類）39.10萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出447.06萬元，日常公用支出49.39萬元，項目支出1428.22萬元。

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年財政撥款收支預(yù)算1924.67萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1924.67萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）1823.77萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）47.69萬元、衛(wèi)生健康支出（類）14.11萬元、住房保障支出（類）39.10萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1924.67萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)11791萬元減少9866.33萬元，主要是按現(xiàn)行市對辦公室財政體制測算，2023年辦公室當(dāng)年一般公共預(yù)算體制結(jié)算實得財力為1924.67萬元，一般公共預(yù)算收入減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）1823.77萬元，占94.77%；社會保障和就業(yè)支出（類）47.69萬元，占2.47%；衛(wèi)生健康支出（類）14.11萬元，占0.73%；住房保障支出（類）39.10萬元，占2.03%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行(項)395.55萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加20.55萬元，增長5.48%，主要原因是當(dāng)年度本單位凈增加一位新招聘事業(yè)人員，基本支出增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)1428.22萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1389.78萬元，下降49.32%，主要原因是本單位一般公共預(yù)算體制結(jié)算財力減少，故投資下屬公司項目支出減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)31.79萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.79萬元，增長5.97%，主要原因是當(dāng)年度本單位凈增加一位新招聘事業(yè)人員，基本養(yǎng)老保險支出增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)15.90萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.90萬元，增長6.00%，主要原因是當(dāng)年度本單位凈增加一位新招聘事業(yè)人員，職業(yè)年金支出增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)11.20萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.20萬元，增長12.00%，主要原因是當(dāng)年度本單位凈增加一位新招聘事業(yè)人員，職工醫(yī)療保險支出增加。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2.91萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.91萬元，增長45.50%，主要原因是當(dāng)年度本單位凈增加一位新招聘事業(yè)人員，公務(wù)員醫(yī)療補助支出增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)39.10萬元，與上年基本持平。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出496.45萬元，其中：

人員經(jīng)費447.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費49.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降10.00%。其中：

（一）因公出國（境）費用：慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年因公出國（境）費預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算5.40萬元,主要用于日常公務(wù)接待，以及招商支出用公務(wù)接待。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降10.00%，減少的主要原因是按照厲行節(jié)儉要求，逐年減少“三公”經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)用車購置：慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行費：慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年公務(wù)用車運行費預(yù)算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2023年慈溪市新城河建設(shè)辦公室各單位政府采購預(yù)算總額236.14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.94萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算231.2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年慈溪市新城河建設(shè)辦公室所有項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及財政撥款預(yù)算1428.22萬元，項目6個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

8.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年部門預(yù)算附表.xls