慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年財(cái)政預(yù)算說明

一、慈溪市新城河建設(shè)辦公室概況

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)市委、市政府有關(guān)加快中心城區(qū)改造更新的各項(xiàng)決定和規(guī)定，會同有關(guān)部門確定區(qū)塊界址，在區(qū)塊內(nèi)組織實(shí)施。

2、會同市級有關(guān)部門和相關(guān)街道（鎮(zhèn)）制訂房屋動遷方案，落實(shí)動遷政策，實(shí)施動遷工作。

3、會同市級有關(guān)部門做好規(guī)劃設(shè)計(jì)，編制改造建設(shè)年度計(jì)劃。

4、會同有關(guān)部門制訂區(qū)塊改造建設(shè)資金平衡方案。

5、協(xié)助負(fù)責(zé)土地征收（征用）、出讓等相關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)區(qū)塊內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

7、制定招商政策，開展招商活動。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

慈溪市新城河建設(shè)辦公室只有一個預(yù)算單位：慈溪市新城河建設(shè)辦公室本級。

二、慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年預(yù)算安排情況說明

（一）一般公共預(yù)算收支安排

2023年辦公室財(cái)政總收入安排1313.00萬元，比上年減少97.63%，其中：一般公共預(yù)算收入7124.00萬元，比上年實(shí)績減少77.91%，上劃中央稅收收入-5811.00萬元，比上年實(shí)績減少125.11%。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)安排情況如下：

增值稅地方部分-8265.00萬元；

企業(yè)所得稅地方部分1633.00萬元；

個人所得稅地方部分3.00萬元；

城市維護(hù)建設(shè)稅636.00萬元；

城鎮(zhèn)土地使用稅580.00萬元；

房產(chǎn)稅80.00萬元；

印花稅368.00萬元；

土地增值稅8811.00萬元；

契稅3278.00萬元。

按現(xiàn)行市對辦公室財(cái)政體制測算，2023年辦公室當(dāng)年一般公共預(yù)算體制結(jié)算財(cái)力為1924.67萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬元，合計(jì)可用財(cái)力為1924.67萬元。

根據(jù)上述財(cái)力，2023年辦公室安排本級一般公共預(yù)算支出1924.67萬元，加上安排預(yù)備費(fèi)0萬元，合計(jì)安排支出1924.67萬元，比上年減少82.95%。

一般公共預(yù)算支出預(yù)算分項(xiàng)安排情況如下：

一般公共服務(wù)支出1823.77萬元，主要用于事業(yè)運(yùn)行及其他一般公共服務(wù)；

社會保障和就業(yè)支出47.69萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出14.11萬元，主要用于城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等；

住房保障支出39.1萬元，主要用于住房公積金支出。

另外，上級各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入安排支出0萬元。

（二）政府性基金收支安排

2023年辦公室當(dāng)年無政府性基金收支安排。

三、慈溪市新城河建設(shè)辦公室2023年收支預(yù)算情況的總體說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1924.67萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款1924.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

（一）2023年一般公共預(yù)算撥款安排情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

2023年一般公共預(yù)算撥款1924.67萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少9866.33萬元，主要是按現(xiàn)行市對辦公室財(cái)政體制測算，2023年辦公室當(dāng)年一般公共預(yù)算體制結(jié)算實(shí)得財(cái)力為1924.67萬元，一般公共預(yù)算收入減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)和具體使用情況，詳見附表。

（二）2023年一般公共預(yù)算基本支出情況

2023年一般公共預(yù)算基本支出496.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)447.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)49.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（三）2023年政府性基金撥款安排情況

2023年辦公室當(dāng)年無政府性基金預(yù)算支出。

（四）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.4萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用：2023年未安排因公出國（境）；

2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.4萬元，主要用于日常公務(wù)接待，以及招商支出用公務(wù)接待，比上年預(yù)算數(shù)下降10.00%，減少的主要原因是按照厲行節(jié)儉要求，逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出；

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2023年未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出。

（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購情況

2023年慈溪市新城河建設(shè)辦公室本級政府采購預(yù)算總額236.14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.94萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算231.2萬元。

3.截至2022年12月31日，慈溪市新城河建設(shè)辦公室共有臺式計(jì)算機(jī)21臺，筆記本電腦2臺，復(fù)印機(jī)1臺，投影儀2臺。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:財(cái)政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

6.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

13.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

17.政府收支分類科目：參照財(cái)政部政府收支分類科目說明。

附件：慈溪市新城河建設(shè)辦2023年財(cái)政預(yù)算信息公開表.xls